23.05.12

Henkel Short und Anpassung von StopLoss

Henkel Aktie brach heute ihre unterstützende 1*1 Winkellinie und gab damit Verkaufsignal. Damit rechne ich, zunächst, mit dem Kursziel 50€. Soll diese auch gebrochen werden, gehe ich von den Kursen 47€ aus.
Henkel Tageschart
Kauf Short DE000CK8WLH2 für 0,59€, StopLoss wird gleich auf 0,40€ gesetzt.
Nach Moneymanagement ergibt sich Positiongröße von 160 Stück.

Für die restliche Positionen möchte ich die StopLoss anpassen.
SL Short auf Allianz wird auf 0,75€, SL Short auf SAP auf 0,36€ und SL Short auf MAN wird auf 1,84€ nachgezogen.




Momentan gehe ich nicht davon aus, dass die Aktienmärkte sich beruhigen können. Vielmehr gehe ich davon aus, dass weitere Abwärtsspiralle die Märkte nach unten reißen könnte. BMI - Börsenindex Momentum Indikator welches die allgemeine Börsenstimung wiederspiegelt, taucht weiter ab.
BMI


Zyklen
Aus dem Zyklus Chart ist gut zu sehen, dass die Märkte mit dem Zyklus, welcher am 04.04.2012 begann (mit Pfeil gekennzeichnet) fingen an zu kippen. Bis zum 05.06.2012 herrscht dieser Zyklus alleine, daher geht meine Vermutung dahin, dass die Märkte min. bis Anfang Juni weiter abwärts laufen werden. Ob dann ab Anfang Juni Boden gefunden werden kann, wird die Zeit zeigen.

11.05.12

Gewinnmitnahmen beim Short auf Baumwolle

Geduld bei Baumwolle hat sich ausgezahlt. Monatelange Seitwärtsbewegung wurde am 07.05 durchbrochen und Baumwolle machte schnelle Bewegung nach unten. Dabei erreichte Preis heute fast die 1/4 Gann Linie: heute wurde Tief bei 77,13 us cent gemacht, um danach wieder auf knapp über 80 anzusteigen (bis jetzt), was mehr oder weniger einem Hammer (jap. Candlestick) ähnelt. 
Baumwolle Juli Kontrakt - Tageschart
Baumwolle Juli Kontrakt - Stundenchart

Zyklus macht in der Woche zum 17.06 ein Tief, von wo eine rasante Erholung beginnt. Dieser Zyklus, mit seinen Tiefs und Hochs erscheint aber, bis jetzt, ein Monat früher. Das würde bedeuten, dass es Mitte Mai zu einer Bodenbildung kommen kann.
Auch die Zeitanalyse mit Hilfe des Master 12 Charts ergibt eine möglich Wende ab der nächsten Kalenderwoche.
Baumwolle mit Master 12 Chart Zeitanalyse
All diese Hinweise veranlassen mich die Gewinne mitzunehmen und die Short Position glatt zu stellen.
Diese Position werde ich noch nicht auf Long drehen, sondern möchte die Bodenbildung abwarten.


Verkauf Short auf Baumwolle DE000CK5GJR4
190 Stück  für 1,97€

09.05.12

Kauf Short auf Allianz und Änderung von StopLoss

Leider konnte ich die Börse in den letzten 2 Tagen nicht verfolgen und so stellte ich heute Abend fest, dass Short auf Allianz heute durch mein aufgegebenen StopBuy gekauft wurde. Die Änderung von StopLos konnte ich aber nicht an die Positiongröße anpassen. 
Die Lageänderung ergibt sich aus der Kerze von Gestern, also 08.05.12. Die Kerze von gestern markiert mit dem Tageshoch den ein Bar Swinghoch und daher muss StopLoss, gemäß den Gann Regeln an diesen Tageshoch angepasst werden.
Ich verstoße diesemal gegen meine Handelsregeln und trotz dieser Positiongröße lege neuen StopLoss für den Short auf 0,69€.
Allianz Tageschart

07.05.12

Short auf Allianz

Danke an Frankreich und danke an Griechenland. Als Reaktion auf die Wahlergebnisse in beiden Ländern, gaben heute die Aktienmärkte extrem ab, konnten später dann aber erholen.
So wie viele andere Aktien, eröffnete auch Allianz Aktie mit einer großen Lücke (Gap) nach unten, schaffte aber auf dem Niveau der letzten Woche wieder zu schließen.
Ob und wie weit die Erholung weiter gehen kann oder auch vielleicht Trend wieder ändert, werden die nächsten Tage zeigen.
Für mein Trade wird mir als Anhalt die heutige Kerze dienen. Nach wie vor gehe ich davon aus, dass die Aktienmärkte in den nächsten Wochen schwach bleiben und somit möchte ich, wenn Kurs Allianz Aktie unter den Tagestief von heute fällt und damit die Bärenflagge bestätigt, mit StopBuy Short gehen.
Allianz Tageschart
Auftrag:
Short Zertifikat CH0183894093
StopBuy: 1,02€
StopLoss wird dann auf 0,75€ gesetzt. Nach Moneymanagement ergibt sich Positiongröße von 110 Stück.

Interessanter Bericht in FTD:
http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:schuldenkrise-merkel-trotzt-waehlern-in-frankreich-und-griechenland/70033065.html#utm_source=rss2&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=/finanzen

06.05.12

Lage in der 18. KW 2012

Baumwolle.
Baumwolle (Juli 2012 Kontrakt) ging weiter abwärts und blieb oberhalb der 2/3 Gann Linie.Schon am 16.03 und 16.04 fand Baumwolle dort Unterstützung. Um mich jetzt abzusichern, setze ich StopLoss oberhalb der Kerze vom 02.05, das entspricht dem Wert des Zertifikates von 1,15€
StopLoss Baumwolle Short - 1,15€
Baumwolle
Weitere starke Unterstützung erwartet Baumwolle bei 84,00 cent.

Aktienmarkt.
BMI: Barometer für weltweiten Aktienmarkt, fellt weiter und somit sehe zum jetzigen Zeitpunkt kein Grund auf dem Aktienmarkt auf steigende Kurse zu setzen. Vielmehr habe ich vor mit dem allgemeinen Trend zu handeln und mir die Aktien auszusuchen die schwach sind und diese zu shorten (auf fallende Kurse zu setzen).

MAN

Ersten Wert, den ich ins Depot aufnahm, war MAN Aktie. Bis jetzt verlief der Kurs für mich ausserordentlich gut. Ich erwarte, dass Kurs der Aktie weiter bis mind. 85€ fellt. Am Freitag wurde die marke von 88,00€ erreicht. Es ist nicht ausgeschloßen, dass dort eine Unterstützung gefunden werden kann. Um mich abzusichern setze ich StopLoss auf das Tageshoch vom 03.05. An diesem Tag erfolgte die Eröffnung mit einem risiegen Gap nach unten, die Bullen starteten daraufhin eine rasante Erhollung. Im Laufe des Tages übernahmen die Bären bei 95,01 dann das Schlachtfeld. Diese Marke möchte ich jetzt für StopLoss auf Short nutzen. Für Zertifikat bedeutet das die Marke von 1,00€
MAN Tageschart
SAP
SAP gab am Freitag den ersten Verkaufsignal: Bruch der 2*1 Winkellinie, erreichte auch gleich die nächste Unterstützung. Um mich gegen den falschen Ausbruch zu schützen setze ich StopLoss oberhalb des Tageshochs vom Freitag. Für den Short ist das die Marke von 0,29€.
Sollte in den nächsten Tagen die Unterstützung brechen, erwarte ich die Aktie bei 45,00€.
SAP Tageschart
Allianz
Nächster Wert den ich ins Depot legen möchte, ist Short auf Allianz. Wie ich schon schrieb bildet sich hier Bärenflagge aus. Noch ist die Bestätigung dieser Formation nicht da und mir bleibt nur noch zu warten.
SAP Tageschart

Depot


04.05.12

Short auf SAP. StopLoss auf alle restliche Positionen

Nun ist auch SAP so weit. Mit dem heutigen Rutsch brach die 2*1 Winkellinie. Die Hoffnung ruht jetzt auf die Marke 48,00€, dort die A-Linie aus dem Square 24. Bricht nächste Woche auch diese, kann SAP Aktie weiter tiefer zeigen und ich gehe zunächst davon aus, dass 45,00 erreicht werden.
SAP Tageschart
Trade:
Kauf Short auf SAP - CH0183964250 zu 0,47€. StopLoss wird sofort auf 0,29€ gesetzt. Nach Moneymanagement ergibt Positiongröße von 170 Stück.
 

Gleichzeitig werden auf die restliche Positionen StopLoss nachgezogen:
Short auf MAN wird auf 1,00€ und Short auf Baumwolle auch auf 1,00€ gesetzt.

Näheres zu diesen Positionen schreibe ich morgen.