Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht, die durch verschiedene technische Muster geprägt ist. Im Mai wurde eine Analyse (hier) der potenziellen Bewegungen des Indexes durchgeführt, wobei die Möglichkeit eines bärischen Bat- oder bärischen Crab-Musters skizziert wurde. Im August kristallisierte sich schließlich heraus, dass der Markt dem bärischen Crab-Muster folgte, dessen Kursziele ursprünglich bei 50.250 bis 50.280 Punkten lagen. Mit der Zeit wurden diese Ziele jedoch nach oben korrigiert und liegen nun bei etwa 51.300 Punkten. 

Dow Jones, Tageschart

In der jüngeren Vergangenheit hat sich jedoch ein neues Muster abgezeichnet, das auf eine mögliche Korrektur bis etwa 44.000 Punkte hindeutet. Diese prognostizierte Bewegung korreliert mit der 0,382 Fibonacci-Retracement-Linie, was darauf hinweist, dass der Markt möglicherweise eine signifikante Rücksetzung erleben könnte. Diese Entwicklungen sind besonders relevant im Hinblick auf die bevorstehende Entscheidung der Federal Reserve (Fed) über die Zinspolitik, die morgen ansteht. Die Marktteilnehmer sind gespannt, in welche Richtung die Fed die Märkte lenken wird, und wie sich diese Entscheidung auf die allgemeine Marktdynamik auswirken könnte. 

Bereits jetzt sind erste Short-Signale am Markt zu erkennen, was darauf hindeutet, dass einige Investoren auf eine Abwärtsbewegung setzen. Diese Signale könnten ein Indikator dafür sein, dass die Marktteilnehmer eine bevorstehende Korrektur erwarten und sich entsprechend positionieren. Die Kombination aus technischen Musteranalysen und fundamentalen Faktoren wie den Zinserwartungen der Fed wird entscheidend sein für die zukünftige Entwicklung des Dow Jones. Es bleibt abzuwarten, ob die Märkte die prognostizierten Bewegungen bestätigen oder ob unvorhergesehene Faktoren zu einer anderen Marktentwicklung führen werden.

LVMH im Korrektur/Konsolidierungsmodus

Der Aktienkurs von LVMH hat sich seit dem letzten Update am 15. November in einer interessanten technischen Konstellation bewegt. Nach dem Ausbruch aus der Bullenflagge ist der Kurs an einem Widerstand bei etwa 650 € hängen geblieben. Dies deutet darauf hin, dass der Markt in einer Konsolidierungsphase verweilt.

LVMH Tageschart

 Im Chart sind zwei harmonische Muster erkennbar, die sich aus den Tiefs vom 14. Oktober und 5. November ableiten lassen. Das erste Muster, das auf dem Tief vom 14. Oktober basiert, endet bei etwa 565 €. Diese Kursmarke korrespondiert mit dem 0,382 Fibonacci-Retracement zwischen dem Tief im August und dem Hoch im November, was auf eine potenzielle Unterstützung hinweist. Das zweite Muster, das aus dem Tief vom 5. November resultiert, zielt auf ein Niveau von 542 €, das mit dem 0,5 Fibonacci-Retracement übereinstimmt. 

Die Ausbildung dieser harmonischen Muster könnte auf die Entstehung eines übergeordneten ABC-Musters hindeuten. Dieses wurde in blau eingezeichnet und umrandet, um die Struktur deutlich zu machen. Sollte sich dieses Muster tatsächlich bestätigen, könnte dies einen weiteren Rückgang in Richtung der genannten Unterstützungsebenen nach sich ziehen, bevor eine mögliche Erholung oder ein neuer Aufwärtstrend in Betracht gezogen werden kann.

MP Materials Aktie, WKN: A2QHVL

Die Entwicklungen rund um MP Materials und die strategische Bedeutung der Seltenen Erden haben in den letzten Monaten stark an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Entscheidung des Pentagon, in den Seltene-Erden-Produzenten einzusteigen, unterstreicht die Bestrebungen der USA, die Abhängigkeit von China in diesem kritischen Bereich zu verringern. Seltene Erden sind nicht nur für die industrielle Fertigung unverzichtbar, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle in militärischen Anwendungen, was ihre strategische Bedeutung weiter erhöht. 

MP Materials, Tageschart

Die Kursentwicklung von MP Materials zeigt eine bemerkenswerte Dynamik. Nachdem der Kurs im Juni bei 18,64 $ lag, stieg er bis Oktober auf beeindruckende 100 $. Dieser Anstieg ist nicht nur ein Zeichen für das gestiegene Interesse an Seltenen Erden, sondern auch für die positiven Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Produktionskapazitäten des Unternehmens. Die Überschreitung des Allzeithochs aus dem Jahr 2022 im Juli könnte auf eine langfristige positive Entwicklung hindeuten, auch wenn der Aufbau einer stabilen Produktionsinfrastruktur Zeit in Anspruch nehmen wird.

Die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA im Bereich der Seltenen Erden scheinen vorerst entschärft worden zu sein und die Aktie erlebte eine Korrektur und fiel von 100 $ auf etwa 50 $. Diese Korrektur könnte Teil eines bullischen harmonischen Musters sein, das bis zu einem Tief von 33,70 $ reichen könnte. Die Fibonacci-Retracement-Level spielen dabei eine wesentliche Rolle: Bei 35,45 $ liegt das 0,618-Fibonacci-Level zwischen dem Tief im Juni und dem Hoch im Oktober, was diese Zone zu einem potenziellen Unterstützungsbereich macht. Aktuell versucht der Kurs, zwischen 50 $ und 65 $ einen stabilen Boden zu bilden. Besonders die 52,8 $-Marke ist interessant, da sie mit dem 0,382-Fibonacci-Level korreliert. Ob sich hier tatsächlich ein Boden bildet oder ob die Aktie das harmonische Muster bis zum Tief bei 33,70 $ vollendet, bleibt abzuwarten. 

Die kommenden Tage sind entscheidend, insbesondere die Entwicklung in Bezug auf die 3/6 Count Linie, die als wichtiger Indikator für die weitere Preisbewegung interpretiert werden kann. In dieser Phase ist es entscheidend, die technischen Signale genau zu beobachten, um die zukünftige Richtung der Aktie besser einschätzen zu können.