Chartheft № 2/2025

Es war eine spannende Handelswoche.

Bilfinger, Tageschart

Ich starte mit der Hammer-Aktie Bilfinger am Donnerstag. Die Quartalszahlen waren gut, doch aus meiner Sicht rechtfertigen sie den enormen Ein-Tages-Anstieg nicht. Vielmehr vermute ich einen Short Squeeze, der für diesen Anstieg gesorgt hat. Aber es war nett auch bei solchen Aktionen mal dabei zu sein. 

 

 

 

Verbio, Tageschart

Weiter geht’s mit Verbio-Aktien. Wie ich bereits am 12.11. schrieb, war der nächstliegende Widerstand bei ca. 18,60 € zu stark, und die Aktie korrigiert derzeit. Ich vermute, dass der Preis wenigstens bis ca. 14,60 € fallen müsste. Ein weiterer Rückgang bis ca. 13,20 € ist nicht ausgeschlossen. Dort erwarte ich Unterstützung. Das Ziel der nächsten Aufwärtsbewegung schätze ich bei ca. 23,00 € bis 23,80 €, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt laut FiBo-Projektionen bzw. Extensions.

 

 

 

USD/CHF Tageschart

Weiter geht’s zu USD/CHF. Die Unterstützung am Donnerstag konnte nicht gehalten werden, daher fiel der Preis bis 0,787 weiter. Zu Beginn der nächsten Woche wird es bei diesem Währungspaar spannend, ob ein neues Long-Signal entstehen kann. Harmonisches Muster bleibt intakt, solange das Tief vom 17.09. nicht unterboten wird.

 

 

 

 

EUR/USD, Tageschart

Auch beim EUR/USD lohnt sich ein kurzer Blick: Obwohl es letzte Woche nach einer leichten Erholung des Euros aussah, bleibt meine bärische Einschätzung vom 18.10. bestehen. Nächste Woche wird aber erneut die 3/6-Count-Linie relevant und könnte für Klarheit sorgen.

 

 

 

 

 

LVMH Tageschart

Kommen wir zur LVMH-Aktie. Aus charttechnischer Sicht ließe sich dieses Beispiel hervorragend als Lehrbuch-Darstellung fast aller Phasen nutzen: Zunächst ein Rückfall in der ersten Hälfte von 2025, gefolgt von einer Bodenbildungsphase im Juni bis August und schließlich dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend. Die Korrekturphasen passen exakt zu FiBo. Zwischendurch gab es eine Konsolidierung in Form einer bullischen Flagge, der Ausbruch daraus und nun einen kleinen Rücksetzer, um die Oberkante der Flagge als Unterstützung zu testen.

 

 

 

Palladium, Tageschart

Palladium

Wie am 08.11. vermutet, verharrt Palladium in einer Seitwärtsbewegung des Ross-Umschlages. Die Annahme einer fortdauernden Korrektur erscheint plausibel, da die Kursentwicklung noch kein klares Signal für eine Trendwende liefert. Eine weitere Beobachtung bleibt, ob ein tieferes Korrekturziel angesteuert wird.

 

 

 

Sojabohnen, Tageschart

 Sojabohnen

Bei Sojabohnen verläuft die Charttechnik bislang nach Schema: Ausbruch aus der bestehenden Seitwärtsbewegung, gefolgt von einer Korrektur. Diese Korrektur wird die Unterstützung am oberen Rand der Seitwärtsphase testen. Gleichzeitig könnte sich in der Musterbildung der abc formieren. Jetzige Korrektur würde dann Bein „c“ ausbilden.

 

EUR/USD in einer langfristigen Betrachtung

Der EUR/USD hat sich seit 2008 in einem klaren Abwärtstrend bewegt, der das Währungspaar in eine spannende, jedoch herausfordernde Reise durch die Finanzmärkte geführt hat. 

Während der Phase zwischen 2008 und 2014 erlebte der Kurs einen Ross-Umschlag, was bedeutete, dass er in einem seitlichen Bewegungsmuster verharrte, ohne nennenswerte Fortschritte in eine Richtung zu machen. Dies änderte sich endgültig im Mai 2014, als der Abwärtstrend die Fahrt aufnahm. Die markanten Punkte A (Mai 2014), B (Januar 2017) und C (Februar 2018) zeigen die wichtigsten Wendepunkte in diesem Trend auf, die die Richtung des Marktes entscheidend beeinflussten. Mit der Abwärtsbewegung zwischen Januar 2021 und September 2022 wurde die Dynamik des Marktes noch einmal deutlich, dabei wurde mind. Kursziel D aus diesem Muster erreicht.

EUR/USD Monatschart

 

Doch nach dieser Phase setzte eine Erholung ein, die bis Juli 2023 anhielt. Diese Erholung wurde durch eine Korrektur bis zum 0,618 Fibonacci-Retracement unterstützt, was die Annahme verstärkte, dass sich hier eine langanhaltende Erholung der gesamten Abwärtsbewegung seit 2008 in Form eines harmonischen Musters anbahnte. Nun stellte sich die Frage, ob es sich um ein „Gartley“- oder ein „Crab“-Muster handelt. Im September 2025 kam es zu einem entscheidenden Bruch eines wichtigen Niveaus, der das „Gartley“-Muster endgültig ausschloss. Damit blieb das „Crab“-Muster auf der Agenda, welches bis zu einem Kurs von etwa 1,4 reicht. Ein weiterer aufregender Moment kam im Januar 2025, als die Abwärtstrendlinie durchbrochen wurde. Ein typischer Ausbruch aus einer Abwärtstrendlinie beinhaltet das Testen dieser Linie als Unterstützung, was bedeutet, dass ein Rücklauf auf diese Linie zu erwarten ist. 

Der Tageschart deutet darauf hin, dass dieser Rücklauf bereits begonnen hat. Die Aufwärtsbewegung seit Januar 2025 kann in zwei ABC-Muster unterteilt werden. Die Ziele dieser Muster, D und D1, wurden mit dem Hoch am 17. September erreicht, was ein Korrektur-Muster in Form eines harmonischen „Shark“-Mustern einleitete. Diese Korrektur hat das Ziel, sich mit dem 0,382 Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von Januar 2025 bis September 2025 zu überschneiden. Daher wird erwartet, dass das Ziel der nächsten Bewegung zwischen 1,1222 und 1,1164 liegt. 

EUR/USD Tageschart

Die Kombination aus technischer Analyse und den dynamischen Bewegungen des Marktes sorgt für eine spannende Handelsumgebung im EUR/USD-Paar, die weiterhin für Überraschungen sorgen könnte.